(資料圖片僅供參考)
4月3日,科創(chuàng)200ETF華泰柏瑞基金(588230)最新份額為7.17億份,較前一交易日增加了600.0萬份。當(dāng)日資金凈流入1917.76萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為11.87億元。該基金近一周凈值下跌0.57%,近一個(gè)月凈值下跌3.34%。
科創(chuàng)200ETF華泰柏瑞基金成立于2024年12月16日,基金經(jīng)理為李沐陽,基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板200指數(shù),成立以來超額回報(bào)為6.11%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.18%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年12月31日,該基金第一大重倉股為臻鐳科技(688270),持股占比為1.94%。
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